Fundamenten van treasury-management

Samenvatting

In dit artikel staat de vraag centraal: wanneer moet er in een organisatie structureel aandacht aan treasury-management worden besteed en wanneer niet? Het antwoord op de vraag is in wezen simpel en toch ook weer niet. Het hangt van een aantal strategische omstandigheden af. Wat is bijvoorbeeld de positie in de markt en ten opzichte van concurrenten? Hoe kwetsbaar voor financiële invloeden kunnen we, respectievelijk mogen we ons opstellen? Hoe verhouden zich de verschillende activiteiten vanuit rendement en vermogensbeslag gedacht? Waar bevindt zich de organisatie in haar lifecycle?

Op al deze vragen wordt nader ingegaan. Daarnaast treft u voorbeelden en diverse afbeeldingen aan die de informatie toelichten en visualiseren.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen: 'Korte geschiedenis treasury-management', 'Doelstellingen en beleid van treasury-management' en 'Ondernemingsfinanciering' kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

Strategie en treasury-management

Moderne organisaties zijn bezig met hun toekomst. In meer of mindere mate worden er strategieën en plannen ontwikkeld om deze toekomst zeker of althans zo zeker mogelijk te stellen. We weten ook dat alle processen binnen organisaties op het realiseren van dat doel gericht moeten zijn en dat er een onderscheid te maken valt tussen die functies die het moeten laten gebeuren (de lijnfuncties in het eigenlijke kernbedrijf) en die functies die randvoorwaarden aanreiken of invullen die de eerder genoemde functie daartoe in staat stellen.

Zo zorgt de P-functie ervoor dat op het juiste moment en tegen de juiste voorwaarden de juiste human resources beschikbaar zijn of komen. Van de financiële functie, waar het treasury ...