Inflows (cashflow-analyse 2)

Voor de prognosebalans moeten de geldstromen voor het afgelopen boekjaar zichtbaar worden gemaakt en geanalyseerd. Dat gebeurt in drie werkbladen:. Daarnaast moeten nog twee Cashflow-analyses worden gemaakt: Overzicht inkomsten en uitgaven (cashflow-analyse 1), dit werkblad met betrekking tot de Inflows en een werkblad met betrekking tot de Outflows.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Inflows (cashflow-analyse 2)

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Meer informatie zie het werkblad Balansontwikkeling afgelopen twee jaar.

Doel van deze tool

Voor het afgelopen boekjaar (het 'laatste jaar') moeten de toestroom en herkomst van middelen zichtbaar worden gemaakt en geanalyseerd met behulp van kengetallen.

Vooral door middel van het vergelijken van de kengetallen moeten de veranderingen van jaar tot jaar transparanter worden gemaakt.

In te vullen velden

Cel	Celnaam	Toelichting
Verplicht in te vullen gegevens
G8	Gemiddelde BTW-percentage	Dit percentage is nodig om de debiteurentermijn en crediteurentermijn te kunnen berekenen.

In dit werkblad hoeven verder geen gegevens te worden ingevoerd. De overige benodigde gegevens worden automatisch overgenomen uit de werkbladen Balansontwikkeling afgelopen twee jaar, Ontwikkeling in de winst- en verliesrekeningen afgelopen twee jaar en Overzicht inkomsten en uitgaven (cashflow-analyse 1).

Resultaten

In dit werkblad (04-cashflowanalyse deel 2) worden de volgende berekeningen gemaakt:

Pos. #	Omschrijving	In de kolommen
	Per post die heeft bijgedragen aan de herkomst van middelen (cash inflows, inkomsten)
	Absolute waarde	Kolom F
	Relevante kengetallen (indien beschikbaar)	Kolom G
	Opmerkingen over de getoonde ontwikkelingen (geprogrammeerd, afhankelijk van het resultaat)	Kolom H