Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang. Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven.
Deze werkbladen wordt het patroon van de bij de omzet en de gemiddelde debiteurentermijn bijhorende inkomsten berekend.
In werkblad Samenvatting van de inkomsten worden de inkomsten van tien productgroep getotaliseerd en in één overzicht weergegeven.
Werkbladen Inkomsten naar productgroepen en verdeling in de tijd |
Bekijk screenshot van dit werkblad |
Werkblad Samenvatting van de inkomsten |
Bekijk screenshot van dit werkblad |
Zie de inleiding onder het werkblad Omzetplanning.
Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!