Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang. Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven.
Dit werkblad is een opzoektabel ten behoeve van de werkbladen Inkomsten naar productgroepen en verdeling in de tijd. Aan de hand van de in die werkbladen opgenomen debiteurentermijn of debiteurenlooptijd (in dagen) wordt in dit werkblad de verdeling van de bijbehorende inkomsten over de maanden opgezocht.
Werkblad Inkomstenkant – debiteurentermijn |
Bekijk screenshot van dit werkblad |
Zie de inleiding onder het werkblad Omzetplanning.
Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!