Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang. Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven.
Dit werkblad toont de berekening van de inkomsten uit omzet. Deze gegevens zijn direct overgenomen uit het werkblad Geplande omzet en basisgegevens. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.
Werkblad Inkomstenkant -– geplande kortingen |
Bekijk screenshot van dit werkblad |
Zie de inleiding onder het werkblad Omzetplanning.
Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!