Liquide middelen: kas, bank, giro

In dit werkblad wordt op basis van de liquiditeitsplanning voor het budgetjaar het overschot aan liquide middelen ingevoerd, op basis van schattingen opgesplitst naar de posten kas, bank en giro.

Het resultaat van dit werkblad komt niet terug in de prognosebalans. De hier berekende situatie dient alleen ter vergelijking.

In dit werkblad (05-liq midd) worden de volgende resultaten getoond:

Dit gebudgetteerde tegoed aan liquide middelen aan het eind van het budgetjaar is alleen bedoeld ter controle en komt niet terug in de prognosebalans.