Liquide middelen: kas, bank, giro

Eén van de vereisten voor het opstellen van een prognosebalans is het berekenen van de Activaposten (voor de andere vereisten zie de inleiding van het werkblad Winst-en-verliesrekening voor het budgetjaar. Deze posten bestaan uit:

Vaste activa: immaterieel, materieel en financieel;
Activa voorraden;
Activa debiteuren: vorderingen uit leveringen en verrichte prestaties;
Overige vorderingen, overlopende activa en effecten;
Liquide middelen: kas, bank, giro (dit werkblad).

Een overzicht van alle activaposten vindt u in Samenvatting van activaposten.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Liquide middelen: kas, bank, giro

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

In dit werkblad wordt op basis van de liquiditeitsplanning voor het budgetjaar het overschot aan liquide middelen ingevoerd, op basis van schattingen opgesplitst naar de posten kas, bank en giro.

Het resultaat van dit werkblad komt niet terug in de prognosebalans. De hier berekende situatie dient alleen ter vergelijking.

In te vullen velden

Cel	Celnaam	Toelichting
Verplicht in te vullen gegevens
F24	Kas	Verwachte eindstand Kas op basis van de opgestelde liquiditeitsplanning.
F25	Bank
F26	Giro

Resultaten

In dit werkblad (05-liq midd) worden de volgende resultaten getoond:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen
9	Stand liquide middelen	G28

Dit gebudgetteerde tegoed aan liquide middelen aan het eind van het budgetjaar is alleen bedoeld ter controle en komt niet terug in de prognosebalans.