Liquiditeitsprognose vergelijking werkelijkheid en aangepaste liquiditeitsplanning

In dit werkblad wordt op basis van de opgestelde liquiditeitsprognose en de beginstand van de liquide middelen de geplande stand van de liquide middelen aan het einde van elke maand bepaald. Met behulp van schattingen over nog beschikbare kredietruimte wordt tevens het liquiditeitstekort c.q. -overschot bepaald. Daarnaast moet in de loop van het planjaar een aangepaste prognose van de stand van de liquide middelen en het liquiditeitstekort c.q. -overschot worden opgesteld. Afwijkingen van de werkelijke stand van de liquide middelen ten opzichte van de oorspronkelijke prognose en de aangepaste prognose worden maandelijks inzichtelijk gemaakt.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Liquiditeitsprognose vergelijking werkelijkheid en aangepaste liquiditeitsplanning

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Zie het werkblad Liquiditeitsprognose totaaloverzicht.

Doel van deze tool

Op basis van de opgestelde liquiditeitsprognose en de beginstand van de liquide middelen wordt de geplande stand van de liquide middelen aan het einde van elke maand bepaald. Met behulp van schattingen over nog beschikbare kredietruimte wordt tevens het liquiditeitstekort c.q. -overschot bepaald.

Daarnaast moet in de loop van het planjaar een aangepaste prognose van de stand van de liquide middelen en het liquiditeitstekort c.q. -overschot worden opgesteld. Dit moet worden berekend met behulp van maandelijks ingevoerde gegevens over de werkelijke stand van de liquide middelen en (eventuele) verwachte wijzigingen in de stroom van ontvangsten en uitgaven.

Afwijkingen van de werkelijke stand van de liquide middelen ten opzichte van de oorspronkelijke prognose en de aangepaste prognose worden maandelijks inzichtelijk gemaakt.

In te vullen velden

Cel	Celnaam	Toelichting
Verplicht in te vullen gegevens
	Met betrekking tot de oorspronkelijke liquiditeitsprognose
F20	Geplande stand liquide middelen eind van de maand – december vorig jaar
G22 – R22	Beschikbare kredietvoorzieningen (gepland)	Hier dient maandelijks de hoogte van de nog beschikbare kredietruimte te worden ingevuld.

	Met betrekking tot de aangepaste prognose en vergelijking met de werkelijkheid
G33 – R33	Geplande ontvangsten/uitgaven per maand – aangepast	Hier worden in eerste instantie de waarden van de oorspronkelijke liquiditeitsprognose overgenomen. Deze kan worden overschreven met afwijkende gegevens op basis van een bijgewerkte prognose van ontvangsten en uitgaven.
F39 – R39	Werkelijke stand liquide middelen aan einde van de maand
G45 – R45	Beschikbare kredietvoorzieningen (werkelijk)	Hier dient maandelijks de hoogte van de nog beschikbare kredietruimte te worden ingevuld.

Resultaten

In dit werkblad (03-vgl met werkelijk) worden de volgende berekeningen gemaakt:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen:
	Met betrekking tot de oorspronkelijke liquiditeitsprognose
1	Stand liquide middelen aan het begin van iedere maand	G16 – R16
3	Stand liquide middelen aan het einde van iedere maand	G20 – R20
9	Liquiditeitsoverschot c.q. -tekort aan het einde van iedere maand	G24 – R24

	Met betrekking tot de aangepaste prognose
11	Aangepaste prognose stand liquide middelen begin van de maand	G30 – R30
13	Aangepaste prognose stand liquide middelen eind van de maand	G36 – R36
19	Aangepast liquiditeitsoverschot c.q. -tekort	G47 – R47

	Vergelijking van prognose versus werkelijkheid
15a	Afwijking werkelijke stand liquide middelen ten opzichte van oorspronkelijke prognose	G41 – R41
15b	Afwijking werkelijke stand liquide middelen ten opzichte van aangepaste prognose	G42 – R42