Matrix doorlooptijd en matrix crediteurentermijn

Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven. Voor alle productgroepen moeten de maandelijkse uitgaven voor ingekochte goederen/materialen worden berekend. Deze werkbladen zijn opzoektabellen om de doorlooptijden en de crediteurentermijn te bepalen ten behoeve van deze berekening.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Doorlooptijden	Bekijk screenshot van dit werkblad
Werkblad Crediteurentermijn	Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Zie de inleiding onder het werkblad Omzetplanning.

Doel van deze tool

De werkbladen Doorlooptijd en Crediteurentermijn zijn opzoektabellen ten behoeve van de werkbladen Uitgaven naar productgroepen en verdeling in de tijd. Eerst wordt met behulp van de matrix doorlooptijden bepaald op welk moment de te verkopen goederen/materialen binnen moeten zijn gekomen. Verondersteld wordt dat de factuur voor de betreffende goederen op ongeveer hetzelfde tijdstip binnenkomt.

Vervolgens wordt met behulp van de matrix crediteurentermijn bepaald op welk moment de binnengekomen goederen/materialen worden betaald. Dat is het moment waarop de betreffende bedragen in de liquiditeitsplanning worden opgenomen.