Doel van deze tool
In dit werkblad wordt op basis van de andere werkbladen in 'Balans' de prognosebalans opgesteld.
Het verschil tussen de tot nu toe berekende activa- en passivaposten wordt conform het principe van de gelijkheid van balanstotalen
automatisch opgenomen bij het betreffende 'kortere' balansdeel.
In te vullen velden
In dit werkblad hoeven geen gegevens te worden ingevoerd. Alle waarden worden door middel van koppelingen automatisch overgenomen
uit de andere werkbladen in 'Balans'.
Resultaten
In dit werkblad (02-prognosebalans) worden de volgende resultaten getoond:
Pos. # |
Omschrijving |
In de cellen |
|
Stand balansposten Activa aan het einde van het budgetjaar |
|
9 |
Immateriële vaste activa |
E23 |
19 |
Materiële vaste activa |
E31 |
29 |
Financiële vaste activa |
E39 |
39 |
Totaal Vaste activa |
E42 |
41 |
Voorraden |
E45 |
42 |
Debiteuren |
E46 |
43 |
Overige vorderingen |
E47 |
44 |
Overlopende activa |
E48 |
45 |
Effecten |
E50 |
46 |
Liquide middelen |
E51 |
47 |
Berekend financieringsoverschot |
E52 |
49 |
Totaal Vlottende activa |
E53 |
59 |
Totaal Activa |
E55 |
|
|
|
|
Stand balansposten Passiva aan het einde van het budgetjaar |
|
61 |
Aandelenkapitaal |
E65 |
62 |
Reserves |
E66 |
69 |
Totaal Eigen vermogen |
E67 |
71 |
Langlopende leningen |
E71 |
72 |
Kortlopende leningen en Bankkrediet |
E72 |
73 |
Berekend financieringstekort |
E73 |
74 |
Crediteuren |
E74 |
75 |
Overige verplichtingen |
E75 |
76 |
Overlopende passiva |
E76 |
77 |
Voorzieningen |
E77 |
79 |
Totaal Vreemd vermogen |
E78 |
89 |
Totaal Passiva |
E80 |
De eventueel aan de passivakant als financieringstekort opgevoerde waarde moet zo worden geïnterpreteerd, dat voor deze tegenwaarde
ofwel extra financiering uit het eigen vermogen of een vergelijkbare nieuwe financiering met vreemd vermogen (leningen) nodig
is.