Prognosebalans budgetjaar

In dit werkblad wordt de Prognosebalans getoond. Deze geeft inzicht in de rechten en verplichtingen van de onderneming. Op deze manier kan het management een verantwoord oordeel vormen over het vermogen, alsmede de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Prognosebalans budgetjaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In te vullen velden

Resultaten

Doel van deze tool

In dit werkblad wordt op basis van de andere werkbladen in 'Balans' de prognosebalans opgesteld.

Het verschil tussen de tot nu toe berekende activa- en passivaposten wordt conform het principe van de gelijkheid van balanstotalen automatisch opgenomen bij het betreffende 'kortere' balansdeel.

In te vullen velden

In dit werkblad hoeven geen gegevens te worden ingevoerd. Alle waarden worden door middel van koppelingen automatisch overgenomen uit de andere werkbladen in 'Balans'.

Resultaten

In dit werkblad (02-prognosebalans) worden de volgende resultaten getoond:

Pos. #	Omschrijving	In de cellen
	Stand balansposten Activa aan het einde van het budgetjaar
9	Immateriële vaste activa	E23
19	Materiële vaste activa	E31
29	Financiële vaste activa	E39
39	Totaal Vaste activa	E42
41	Voorraden	E45
42	Debiteuren	E46
43	Overige vorderingen	E47
44	Overlopende activa	E48
45	Effecten	E50
46	Liquide middelen	E51
47	Berekend financieringsoverschot	E52
49	Totaal Vlottende activa	E53
59	Totaal Activa	E55

	Stand balansposten Passiva aan het einde van het budgetjaar
61	Aandelenkapitaal	E65
62	Reserves	E66
69	Totaal Eigen vermogen	E67
71	Langlopende leningen	E71
72	Kortlopende leningen en Bankkrediet	E72
73	Berekend financieringstekort	E73
74	Crediteuren	E74
75	Overige verplichtingen	E75
76	Overlopende passiva	E76
77	Voorzieningen	E77
79	Totaal Vreemd vermogen	E78
89	Totaal Passiva	E80

De eventueel aan de passivakant als financieringstekort opgevoerde waarde moet zo worden geïnterpreteerd, dat voor deze tegenwaarde ofwel extra financiering uit het eigen vermogen of een vergelijkbare nieuwe financiering met vreemd vermogen (leningen) nodig is.