Samenvatting van uitgaven

Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven. Voor alle productgroepen moeten de maandelijkse uitgaven voor ingekochte goederen/materialen worden berekend. Dit werkblad biedt een totaaloverzicht van de geplande netto-)uitgaven in verband met inkopen per maand.

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Samenvatting van uitgaven

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Zie de inleiding onder het werkblad Omzetplanning.

Doel van deze tool

In de werkbladen Uitgaven naar productgroepen en verdeling in de tijd is per productgroep per maand berekend wat de geplande uitgaven zijn voor inkopen. Dit werkblad (totaal ovz uitg ink) biedt een totaaloverzicht van de geplande (netto-)uitgaven in verband met inkopen per maand.

In te vullen velden

In dit werkblad mogen geen gegevens worden ingevuld. Alle gegevens worden door middel van koppelingen overgenomen uit de werkbladen Uitgaven naar productgroepen en verdeling in de tijd.

Resultaten

Pos. #	Omschrijving	In de cellen
03	De maandelijkse inkoopwaarde van de verkochte goederen (bruto, dat wil zeggen. voor aftrek van ontvangen kortingen).	K19 tot V19
05	De maandelijkse opbrengsten van ontvangen leverancierskortingen.	K22 tot V22
06	De maandelijkse inkoopwaarde van de verkochte goederen na leverancierskorting.	K24 tot V24

	Na toepassing van de doorlooptijd
07	De waarde van binnengekomen goederen per maand exclusief BTW.	K33 tot V33
10	Totale omzetbelasting per maand.	K38 tot V38
11	De waarde van binnengekomen goederen per maand inclusief BTW.	K40 tot V40

	Na toepassing van de crediteurentermijn
12	De maandelijkse betalingen van inkoopfacturen vóór aftrek van korting voor contante betaling.	K45 tot V45
14	De maandelijks ontvangen kortingen voor contante betaling.	K49 tot V49
15	De netto-uitgaven per maand in verband met inkopen.	K51 tot V51

	De overeenkomstige jaartotalen per onderdeel.	Kolom J