Cashmanagement houdt zich bezig met de optimalisatie van de dagelijkse financiƫle cashflows van een onderneming. Cashmanagement is duidelijk meer dan een zeer enge interpretatie van de vertaling 'beheer van kasmiddelen' zou doen vermoeden. Kasmiddelen zijn primair immers de liquide middelen en zijn meestal slechts een klein onderdeel van de totale activa van de onderneming. Hedendaags Cashmanagement richt zich in wezen op het beheer van de geldstromen binnen een onderneming, alsmede op de beheersing van de risico's die hieraan verbonden zijn. Dit kunnen zowel intern als extern gerichte stromen zijn. Bij het Cashmanagement kan men terugvallen op modellen en formules die afkomstig zijn uit de goederenlogistiek.
Tot de hoofdtaken van het cashmanagement behoren:
Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!